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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 685.00 | 25 272.00 | 9 413.00 | 34 685.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 485.00 | 25 272.00 | 133 213.00 | 158 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
060 Stock marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
084 Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
110 Total général Actif | 166 923.00 | 25 272.00 | 141 651.00 | 166 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 455.00 | | | 128 455.00 |
230 Autres produits | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 475.00 | | | 130 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | | | -151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 396.00 | | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
252 Charges sociales | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
294 Charges financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 485.00 | | | 158 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |