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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 681.00 | 35 409.00 | 2 272.00 | 37 681.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 481.00 | 35 409.00 | 126 072.00 | 161 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
060 Stock marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
084 Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
110 Total général Actif | 170 986.00 | 35 409.00 | 135 577.00 | 170 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
252 Charges sociales | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
294 Charges financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 481.00 | | | 161 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 037.00 | | | 6 037.00 |