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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 902.00 | 18 850.00 | 52.00 | 18 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144.00 | 3 602.00 | 1 542.00 | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 535.00 | 7 013.00 | 4 521.00 | 11 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 216.00 | 32 125.00 | 8 091.00 | 40 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 826.00 | 3 681.00 | 160 144.00 | 163 826.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CF Disponibilités | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 395.00 | 3 681.00 | 341 713.00 | 345 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 610.00 | 35 806.00 | 349 804.00 | 385 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 788.00 | 18 160.00 | | 38 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 595.00 | 16 488.00 | | 27 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 981.00 | 115 025.00 | | 95 981.00 |
DL TOTAL (I) | 180 523.00 | 167 833.00 | | 180 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 112.00 | 17 281.00 | | 9 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 741.00 | 23 741.00 | | 19 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 133.00 | 85 811.00 | | 31 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 051.00 | 107 628.00 | | 107 051.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 1 152.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 281.00 | 235 612.00 | | 169 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 804.00 | 403 445.00 | | 349 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 772.00 | 226 519.00 | | 165 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 843.00 | | 6 373.00 | 33 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 785.00 | | 278.00 | 19 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 483.00 | | 4 195.00 | 12 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 900.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 307.00 | 4 818.00 | | 27 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | 415.00 | | 1 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 464.00 | 546.00 | | 19 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 3 856.00 | | 6 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 250.00 | 3 681.00 | 11 250.00 | 11 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 250.00 | 3 681.00 | 11 250.00 | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | 3 681.00 | 11 250.00 | 11 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 681.00 | 11 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 163 826.00 | | | 163 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 093.00 | 5 584.00 | 3 509.00 | 9 093.00 |
VI Groupe et associés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 914.00 | 165 914.00 | | 165 914.00 |
VW T.V.A. | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 281.00 | 165 772.00 | 3 509.00 | 169 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 3 607.00 | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | 3 881.00 | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 34 669.00 | 24 805.00 | | 34 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 308.00 | 8 093.00 | | 19 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 141 337.00 | 141 712.00 | | 141 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | 3 607.00 | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 470.00 | 111 123.00 | | 104 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 032.00 | 61 364.00 | | 57 032.00 |
ZE Dividendes | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 170.00 | 178 491.00 | | 200 170.00 |