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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144.00 | 4 567.00 | 576.00 | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 866.00 | 9 431.00 | 10 435.00 | 19 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 046.00 | 34 060.00 | 12 986.00 | 47 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 956.00 | 8 288.00 | 175 667.00 | 183 956.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 127 039.00 | | 127 039.00 | 127 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 819.00 | 8 288.00 | 389 531.00 | 397 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 865.00 | 42 348.00 | 402 517.00 | 444 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 314.00 | 38 788.00 | | 42 314.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 708.00 | 27 595.00 | | 50 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 366.00 | 95 981.00 | | 116 366.00 |
DL TOTAL (I) | 227 548.00 | 180 523.00 | | 227 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 229.00 | 31 133.00 | | 45 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 422.00 | 107 051.00 | | 129 422.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 2 244.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 969.00 | 169 281.00 | | 174 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 517.00 | 349 804.00 | | 402 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 969.00 | 165 772.00 | | 174 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 216.00 | | 8 331.00 | 40 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 47 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | | 8 331.00 | 16 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 125.00 | 3 435.00 | 1 500.00 | 32 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | 52.00 | | 20 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 615.00 | 3 382.00 | | 10 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | 8 288.00 | 3 681.00 | 3 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | 8 288.00 | 3 681.00 | 3 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681.00 | 8 288.00 | 3 681.00 | 3 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 288.00 | 3 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 183 956.00 | | | 183 956.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 290.00 | 189 330.00 | 1 960.00 | 191 290.00 |
VW T.V.A. | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 969.00 | 174 969.00 | | 174 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 1 539.00 | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 186.00 | 4 855.00 | | 5 186.00 |
ST Autres comptes | 33 669.00 | 34 669.00 | | 33 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 791.00 | 19 308.00 | | 27 791.00 |
YT Sous‐traitance | 149 412.00 | 141 337.00 | | 149 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | 1 539.00 | | 1 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 681.00 | 57 032.00 | | 67 681.00 |
ZE Dividendes | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 058.00 | 200 170.00 | | 216 058.00 |