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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 506.00 | 21 608.00 | 8 898.00 | 30 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 148.00 | 37 357.00 | 263 791.00 | 301 148.00 |
BT Marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CF Disponibilités | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 526.00 | 37 357.00 | 311 169.00 | 348 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 896.00 | 21 590.00 | | 59 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 060.00 | 38 306.00 | | 15 060.00 |
DL TOTAL (I) | 85 956.00 | 70 896.00 | | 85 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 568.00 | 219 347.00 | | 189 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 10 310.00 | | 16 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 817.00 | 16 541.00 | | 18 817.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 518.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 213.00 | 246 716.00 | | 225 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 169.00 | 317 612.00 | | 311 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 927.00 | | 263 927.00 | 263 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 927.00 | | 263 927.00 | 263 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 3 879.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 3 879.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | 3 675.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 6 732.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 471.00 | 284 878.00 | | 266 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 411.00 | 246 572.00 | | 251 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 060.00 | 38 306.00 | | 15 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 592.00 | | 2 606.00 | 298 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 4 893.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 301 148.00 | 50.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 900.00 | | 2 606.00 | 27 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 156.00 | 13 201.00 | | 24 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 498.00 | 5 251.00 | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | 7 950.00 | | 13 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 568.00 | 30 410.00 | 159 158.00 | 189 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 213.00 | 66 055.00 | 159 158.00 | 225 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408.00 | | | 408.00 |
ST Autres comptes | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 744.00 | | | 58 744.00 |