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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 193.00 | 27 850.00 | 3 343.00 | 31 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 005.00 | 14 840.00 | 23 165.00 | 38 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 268.00 | 42 690.00 | 281 578.00 | 324 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 319.00 | 42 690.00 | 425 629.00 | 468 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 036.00 | | | 203 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DL TOTAL (I) | 271 204.00 | | | 271 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 629.00 | | | 425 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 332.00 | | 6 936.00 | 317 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 261.00 | | 6 936.00 | 62 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 283.00 | 6 407.00 | | 36 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 283.00 | 6 407.00 | | 36 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722.00 | 652.00 | 5 071.00 | 5 722.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 425.00 | 154 425.00 | | 154 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |