| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 579.00 | 68 982.00 | 141 597.00 | 210 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 134.00 | 68 982.00 | 173 152.00 | 242 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 423.00 | 68 982.00 | 257 442.00 | 326 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | | 397.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 813.00 | | | -107 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 421.00 | -108 211.00 | | 52 421.00 |
DL TOTAL (I) | -54 372.00 | -106 793.00 | | -54 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 290.00 | 149 442.00 | | 127 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 378.00 | 146 949.00 | | 122 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 32 461.00 | | 13 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 133.00 | 45 907.00 | | 21 133.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 100.00 | 1 125.00 | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 814.00 | 375 883.00 | | 311 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 442.00 | 269 091.00 | | 257 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 563.00 | 249 107.00 | | 208 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 444.00 | | 486 444.00 | 486 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 444.00 | | 486 444.00 | 486 444.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 426.00 | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 426.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 638.00 | 426.00 | | -19 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 764.00 | 321 427.00 | | 488 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 343.00 | 429 637.00 | | 436 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 421.00 | -108 211.00 | | 52 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 951.00 | | | 241 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 579.00 | | | 210 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 309.00 | 32 673.00 | | 36 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 309.00 | 32 673.00 | | 36 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 708.00 | 23 457.00 | 99 522.00 | 126 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 254.00 | 83 698.00 | 11 556.00 | 95 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 814.00 | 208 563.00 | 99 522.00 | 311 814.00 |