| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 579.00 | 99 907.00 | 110 672.00 | 210 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 192.00 | 99 907.00 | 142 285.00 | 242 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
BZ Autres créances | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CF Disponibilités | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 547.00 | | 126 547.00 | 126 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 739.00 | 99 907.00 | 268 832.00 | 368 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -55 393.00 | -107 813.00 | | -55 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 225.00 | 52 421.00 | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | -15 147.00 | -54 372.00 | | -15 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 251.00 | 127 290.00 | | 103 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 948.00 | 122 378.00 | | 88 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | 13 130.00 | | 11 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 598.00 | 21 133.00 | | 37 598.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 783.00 | | 1 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 790.00 | 26 100.00 | | 40 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 980.00 | 311 814.00 | | 283 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 832.00 | 257 442.00 | | 268 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 933.00 | 208 563.00 | | 204 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 582.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 782.00 | | 512 782.00 | 512 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 782.00 | | 512 782.00 | 512 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 374.00 | 2 320.00 | | 4 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | 2 320.00 | | 4 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 801.00 | 21 958.00 | | 4 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 801.00 | 21 958.00 | | 89 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 427.00 | -19 638.00 | | -85 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 156.00 | 488 764.00 | | 517 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 931.00 | 436 343.00 | | 477 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 225.00 | 52 421.00 | | 39 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 134.00 | | | 242 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 579.00 | | | 210 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 982.00 | 30 925.00 | | 68 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 982.00 | 30 925.00 | | 68 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 681.00 | 90 681.00 | | 90 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 251.00 | 24 204.00 | 79 047.00 | 103 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 036.00 | 91 424.00 | 11 613.00 | 103 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 980.00 | 204 933.00 | 79 047.00 | 283 980.00 |