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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 888.00 | 3 285.00 | 9 603.00 | 12 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 521.00 | 4 741.00 | 14 780.00 | 19 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 934.00 | 8 026.00 | 36 908.00 | 44 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CF Disponibilités | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 958.00 | 8 026.00 | 114 932.00 | 122 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -45.00 | | | -45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 092.00 | -45.00 | | 6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 8 047.00 | 1 955.00 | | 8 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 175.00 | 85 373.00 | | 32 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 4 465.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 12 700.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 171.00 | 12 268.00 | | 21 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 877.00 | 44 402.00 | | 45 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 885.00 | 159 207.00 | | 106 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 932.00 | 161 162.00 | | 114 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 323.00 | 80 214.00 | | 88 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
FG Production vendue services | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 339.00 | | 201 339.00 | 201 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 9 200.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 102.00 | 9 200.00 | | 8 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 5 341.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 916.00 | 5 341.00 | | 4 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 187.00 | 3 859.00 | | 3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 679.00 | 85 557.00 | | 219 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 587.00 | 85 603.00 | | 213 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 092.00 | -45.00 | | 6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 252.00 | | 7 753.00 | 43 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 072.00 | 44 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 072.00 | 32 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 727.00 | | 7 753.00 | 30 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686.00 | 7 673.00 | 1 333.00 | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686.00 | 7 673.00 | 1 333.00 | 1 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 175.00 | 13 612.00 | 18 563.00 | 32 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
VP Divers | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 507.00 | 63 982.00 | 2 525.00 | 66 507.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 885.00 | 88 323.00 | 18 563.00 | 106 885.00 |