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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 881.00 | 49 895.00 | 125 986.00 | 175 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 253.00 | 66 120.00 | 123 132.00 | 189 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 473.00 | 116 015.00 | 288 457.00 | 404 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BT Marchandises | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 222.00 | | 166 222.00 | 166 222.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 151 384.00 | | 151 384.00 | 151 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 797.00 | | 342 797.00 | 342 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 270.00 | 116 015.00 | 631 254.00 | 747 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -44 323.00 | | | -44 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 048.00 | | | 210 048.00 |
DL TOTAL (I) | 167 924.00 | | | 167 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 915.00 | | | 201 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 097.00 | | | 144 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 330.00 | | | 463 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 254.00 | | | 631 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 106.00 | | | 308 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 370.00 | | 62 314.00 | 343 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 404 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 365 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 505.00 | | 61 840.00 | 304 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | 474.00 | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 169.00 | 46 058.00 | 1 212.00 | 71 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 169.00 | 46 058.00 | 1 212.00 | 71 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 915.00 | 46 690.00 | 146 075.00 | 201 915.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 180.00 | 176 842.00 | 3 339.00 | 180 180.00 |
VW T.V.A. | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 330.00 | 308 106.00 | 146 075.00 | 463 330.00 |