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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 453.00 | 85.00 | 2 368.00 | 2 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 453.00 | 85.00 | 1 150 368.00 | 1 150 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 960.00 | 33 720.00 | 38 240.00 | 71 960.00 |
072 Créances – Autres | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
084 Disponibilités | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 467.00 | 33 720.00 | 87 747.00 | 121 467.00 |
110 Total général Actif | 1 271 920.00 | 33 805.00 | 1 238 115.00 | 1 271 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 025 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 120 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 238 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
242 Autres charges externes. | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
252 Charges sociales | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | | | 85.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
280 Produits financiers | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150 453.00 | | | 1 150 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 720.00 | | | 33 720.00 |