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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 619.00 | 106.00 | 1 513.00 | 1 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 453.00 | 577.00 | 1 876.00 | 2 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149 000.00 | 130 000.00 | 1 019 000.00 | 1 149 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153 072.00 | 130 683.00 | 1 022 389.00 | 1 153 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 140.00 | 33 156.00 | 60 984.00 | 94 140.00 |
072 Créances – Autres | 96 893.00 | 30 000.00 | 66 893.00 | 96 893.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 033.00 | 63 156.00 | 127 877.00 | 191 033.00 |
110 Total général Actif | 1 344 105.00 | 193 839.00 | 1 150 266.00 | 1 344 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 025 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 794.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 072 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 794.00 | 105 800.00 | | 212 794.00 |
230 Autres produits | 568.00 | | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 362.00 | 105 800.00 | | 213 362.00 |
242 Autres charges externes. | 52 454.00 | 28 988.00 | | 52 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -88.00 | | | -88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -320.00 | 1 075.00 | | -320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 701.00 | 19 151.00 | | 63 701.00 |
252 Charges sociales | 38 777.00 | 3 793.00 | | 38 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | 85.00 | | 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | 33 720.00 | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 213.00 | 86 811.00 | | 185 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 149.00 | 18 989.00 | | 28 149.00 |
280 Produits financiers | 57 540.00 | 80 556.00 | | 57 540.00 |
294 Charges financières | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 3 667.00 | | 4 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 789.00 | 95 878.00 | | -48 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 150 453.00 | | | 1 150 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 564.00 | | | 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |