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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 107.00 | | 189 107.00 | 189 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 888.00 | 37 668.00 | 8 220.00 | 45 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 490.00 | 34 862.00 | 6 627.00 | 41 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 783.00 | 72 531.00 | 204 252.00 | 276 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BT Marchandises | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CF Disponibilités | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 834.00 | 72 531.00 | 297 303.00 | 369 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 194 208.00 | 167 019.00 | | 194 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 873.00 | 27 189.00 | | 27 873.00 |
DL TOTAL (I) | 229 781.00 | 201 908.00 | | 229 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 240.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066.00 | 21 672.00 | | 12 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 921.00 | 27 603.00 | | 25 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 276.00 | 28 616.00 | | 29 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 522.00 | 78 132.00 | | 67 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 303.00 | 280 040.00 | | 297 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 522.00 | 78 132.00 | | 67 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 374.00 | | 455 374.00 | 455 374.00 |
FD Production vendue biens | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 634.00 | | 462 634.00 | 462 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 3 721.00 | | 4 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 873.00 | 27 189.00 | | 27 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |