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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 107.00 | | 189 107.00 | 189 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 391.00 | 37 902.00 | 5 489.00 | 43 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 926.00 | 38 634.00 | 4 291.00 | 42 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 722.00 | 76 536.00 | 199 186.00 | 275 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BT Marchandises | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CF Disponibilités | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 160.00 | 76 536.00 | 304 624.00 | 381 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 222 081.00 | 194 208.00 | | 222 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 175.00 | 27 873.00 | | 17 175.00 |
DL TOTAL (I) | 246 956.00 | 229 781.00 | | 246 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 257.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 12 066.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 704.00 | 25 921.00 | | 27 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 640.00 | 29 276.00 | | 28 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 667.00 | 67 522.00 | | 57 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 624.00 | 297 303.00 | | 304 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 667.00 | 67 522.00 | | 57 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 862.00 | | 464 862.00 | 464 862.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 335.00 | | 465 335.00 | 465 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 4 015.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 536.00 | 471 501.00 | | 474 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 361.00 | 443 628.00 | | 457 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 175.00 | 27 873.00 | | 17 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 070.00 | 4 566.00 | | 8 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |