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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AN Terrains | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
AP Constructions | 101 635.00 | 63 832.00 | 37 802.00 | 101 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 986.00 | 6 584.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 326.00 | 22 024.00 | 10 302.00 | 32 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 933.00 | 86 901.00 | 72 032.00 | 158 933.00 |
BT Marchandises | 230 564.00 | 40 425.00 | 190 139.00 | 230 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
BZ Autres créances | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CF Disponibilités | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 833.00 | 40 425.00 | 299 408.00 | 339 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 766.00 | 127 326.00 | 371 440.00 | 498 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 031.00 | | | -12 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 026.00 | | | -6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 347 343.00 | | | 347 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 440.00 | | | 371 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 713.00 | | 284 713.00 | 284 713.00 |
FG Production vendue services | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 836.00 | | 300 836.00 | 300 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 852.00 | | | 310 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 878.00 | | | 316 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 026.00 | | | -6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 417.00 | 516.00 | | 158 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 848.00 | 516.00 | | 151 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 898.00 | 11 004.00 | | 75 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 838.00 | 11 004.00 | | 75 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |