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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AN Terrains | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
AP Constructions | 101 635.00 | 68 452.00 | 33 183.00 | 101 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 2 500.00 | 5 070.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 075.00 | 31 345.00 | 2 730.00 | 34 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 682.00 | 102 355.00 | 58 327.00 | 160 682.00 |
BT Marchandises | 199 087.00 | 112 163.00 | 86 924.00 | 199 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
BZ Autres créances | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
CF Disponibilités | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 617.00 | 112 163.00 | 256 454.00 | 368 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 298.00 | 214 518.00 | 314 780.00 | 529 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
DH Report à nouveau | -116 264.00 | | | -116 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 979.00 | | | -19 979.00 |
DL TOTAL (I) | 229 157.00 | | | 229 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EA Autres dettes | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 780.00 | | | 314 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 983.00 | 6 371.00 | | 95 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 925.00 | 6 371.00 | | 95 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 770.00 | 112 163.00 | 79 770.00 | 79 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 770.00 | 112 163.00 | 79 770.00 | 79 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 770.00 | 112 163.00 | 79 770.00 | 79 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 163.00 | 79 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |