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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 28 120.00 | 24 891.00 | 3 228.00 | 28 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 979.00 | 164 328.00 | 35 651.00 | 199 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 359.00 | 190 899.00 | 120 460.00 | 311 359.00 |
BT Marchandises | 200 049.00 | 5 239.00 | 194 809.00 | 200 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 857.00 | | 338 857.00 | 338 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 626.00 | 5 239.00 | 559 387.00 | 564 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 985.00 | 196 139.00 | 679 846.00 | 875 985.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 436 014.00 | 422 408.00 | | 436 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 564.00 | 13 606.00 | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 537 778.00 | 515 214.00 | | 537 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 094.00 | 5 071.00 | | 31 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 778.00 | 30 359.00 | | 35 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 803.00 | 30 462.00 | | 26 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 179.00 | 36 094.00 | | 38 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 068.00 | 112 199.00 | | 142 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 846.00 | 627 413.00 | | 679 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 901.00 | 110 154.00 | | 118 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 664.00 | | 32 714.00 | 278 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 16 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 311 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 384.00 | | 32 714.00 | 195 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 476.00 | 5 423.00 | | 185 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 796.00 | 5 423.00 | | 183 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 482.00 | 23 692.00 | 12 790.00 | 36 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 290.00 | 83 123.00 | 23 167.00 | 106 290.00 |