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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 28 120.00 | 25 757.00 | 2 362.00 | 28 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 979.00 | 172 330.00 | 27 649.00 | 199 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 359.00 | 199 767.00 | 111 592.00 | 311 359.00 |
BT Marchandises | 207 765.00 | 7 647.00 | 200 117.00 | 207 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CF Disponibilités | 336 371.00 | | 336 371.00 | 336 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 893.00 | 7 647.00 | 565 246.00 | 572 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 252.00 | 207 415.00 | 676 837.00 | 884 252.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 458 578.00 | 436 014.00 | | 458 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 973.00 | 22 564.00 | | 12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 550 751.00 | 537 778.00 | | 550 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 180.00 | 31 094.00 | | 23 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 093.00 | 10 213.00 | | 10 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 726.00 | 35 778.00 | | 30 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 803.00 | | 26 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 335.00 | 38 179.00 | | 35 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 086.00 | 142 068.00 | | 126 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 837.00 | 679 846.00 | | 676 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 856.00 | 118 901.00 | | 108 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 359.00 | | | 311 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 098.00 | | | 228 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 899.00 | 8 868.00 | | 190 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 219.00 | 8 868.00 | | 189 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 180.00 | 5 950.00 | 17 230.00 | 23 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 002.00 | 26 212.00 | 12 790.00 | 39 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 360.00 | 78 130.00 | 17 230.00 | 95 360.00 |