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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 379.00 | 61 303.00 | 76.00 | 61 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 676.00 | 90 193.00 | 69 484.00 | 159 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 155.00 | 151 495.00 | 81 660.00 | 233 155.00 |
BP En cours de production de services | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 246.00 | 117 937.00 | 2 052 309.00 | 2 170 246.00 |
BZ Autres créances | 383 935.00 | | 383 935.00 | 383 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 956.00 | | 599 956.00 | 599 956.00 |
CF Disponibilités | 3 831 618.00 | | 3 831 618.00 | 3 831 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 382.00 | 117 937.00 | 6 998 445.00 | 7 116 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 538.00 | 269 432.00 | 7 080 105.00 | 7 349 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 738 378.00 | 3 295 836.00 | | 2 738 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 377.00 | 442 542.00 | | 555 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 679.00 | 3 780 302.00 | | 3 335 679.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 000.00 | 964 000.00 | | 1 014 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 014 000.00 | 969 000.00 | | 1 014 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 738.00 | 1 140.00 | | 74 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 998.00 | 2 715 966.00 | | 2 280 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 022.00 | 394 689.00 | | 369 022.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 13 902.00 | | 3 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 730 426.00 | 3 168 817.00 | | 2 730 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 105.00 | 7 918 119.00 | | 7 080 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 426.00 | 3 168 817.00 | | 2 730 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 869 388.00 | | 14 869 388.00 | 14 869 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 869 388.00 | | 14 869 388.00 | 14 869 388.00 |
FM Production stockée | | | -18 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 903 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 591 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 156 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 703.00 | 51 355.00 | | 44 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 703.00 | 53 160.00 | | 44 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 148.00 | 55 875.00 | | 23 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 348.00 | 55 875.00 | | 35 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 354.00 | -2 715.00 | | 9 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 571.00 | 194 278.00 | | 255 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 021 580.00 | 19 817 131.00 | | 15 021 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 466 203.00 | 19 374 589.00 | | 14 466 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 377.00 | 442 542.00 | | 555 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 095.00 | | 4 038.00 | 250 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 978.00 | 233 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 158.00 | 61 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 820.00 | 159 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 387.00 | | 150.00 | 62 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 708.00 | | 3 789.00 | 175 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 100.00 | 12 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 516.00 | 20 757.00 | 8 778.00 | 139 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 557.00 | 3 904.00 | 1 158.00 | 58 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 959.00 | 16 853.00 | 7 620.00 | 80 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 000.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 969 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 396.00 | 60 945.00 | 6 404.00 | 63 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 396.00 | 60 945.00 | 6 404.00 | 63 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 396.00 | 110 945.00 | 11 404.00 | 1 032 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 945.00 | 11 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 998.00 | 2 280 998.00 | | 2 280 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 277.00 | | | 2 037 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
VB T. V. A. | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
VP Divers | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 814.00 | | | 229 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 840.00 | 2 573 740.00 | 12 100.00 | 2 585 840.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 426.00 | 2 730 426.00 | | 2 730 426.00 |