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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 537.00 | 107 584.00 | 108 954.00 | 216 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 016.00 | 168 963.00 | 121 054.00 | 290 016.00 |
BP En cours de production de services | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 191.00 | 99 912.00 | 2 173 279.00 | 2 273 191.00 |
BZ Autres créances | 435 249.00 | | 435 249.00 | 435 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 750.00 | | 601 750.00 | 601 750.00 |
CF Disponibilités | 4 562 128.00 | | 4 562 128.00 | 4 562 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 723.00 | 99 912.00 | 7 897 811.00 | 7 997 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 739.00 | 268 875.00 | 8 018 865.00 | 8 287 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 793 757.00 | 2 738 378.00 | | 2 793 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 884.00 | 555 377.00 | | 490 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 564.00 | 3 335 679.00 | | 3 326 564.00 |
DP Provisions pour risques | 985 000.00 | 1 014 000.00 | | 985 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 000.00 | 1 014 000.00 | | 988 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | 1 702.00 | | 2 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 463.00 | 74 738.00 | | 684 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 204.00 | 2 280 998.00 | | 2 584 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 235.00 | 369 022.00 | | 351 235.00 |
EA Autres dettes | 82 272.00 | 3 967.00 | | 82 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 301.00 | 2 730 426.00 | | 3 704 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 018 865.00 | 7 080 105.00 | | 8 018 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 463.00 | | | 684 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 619.00 | 15 842 566.00 | 19 020 185.00 | 3 177 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 619.00 | 15 842 566.00 | 19 020 185.00 | 3 177 619.00 |
FM Production stockée | | | -5 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 122 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 888 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 265 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 338.00 | 44 703.00 | | 34 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 338.00 | 44 703.00 | | 34 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 760.00 | 23 148.00 | | 7 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 760.00 | 35 348.00 | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 578.00 | 9 354.00 | | 26 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 323.00 | 255 571.00 | | 218 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 173 883.00 | 15 021 580.00 | | 19 173 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 683 000.00 | 14 466 203.00 | | 18 683 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 884.00 | 555 377.00 | | 490 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 155.00 | | 61 289.00 | 233 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428.00 | 290 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 216 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 676.00 | | 61 289.00 | 159 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 495.00 | 21 895.00 | 4 428.00 | 151 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 303.00 | 76.00 | | 61 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 193.00 | 21 819.00 | 4 428.00 | 90 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 000.00 | 3 000.00 | 29 000.00 | 1 014 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 937.00 | 11 007.00 | 29 032.00 | 117 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 937.00 | 11 007.00 | 29 032.00 | 117 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 937.00 | 14 007.00 | 58 032.00 | 1 131 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 007.00 | 58 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 204.00 | 2 584 204.00 | | 2 584 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 707.00 | 133 707.00 | | 133 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 931.00 | 2 134 931.00 | | 2 134 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 261.00 | 138 261.00 | | 138 261.00 |
VB T. V. A. | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 684 463.00 | 684 463.00 | | 684 463.00 |
VP Divers | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 976.00 | 316 976.00 | | 316 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 913.00 | 2 727 813.00 | 12 100.00 | 2 739 913.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 301.00 | 3 704 301.00 | | 3 704 301.00 |