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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AP Constructions | 186 295.00 | 182 126.00 | 4 169.00 | 186 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 415.00 | 69 947.00 | 34 468.00 | 104 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 888.00 | 257 191.00 | 38 697.00 | 295 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 478.00 | 32 821.00 | 158 657.00 | 191 478.00 |
BZ Autres créances | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 690 522.00 | | 690 522.00 | 690 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 716.00 | 32 821.00 | 1 596 895.00 | 1 629 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 607.00 | 290 012.00 | 1 635 595.00 | 1 925 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 724.00 | | | 768 724.00 |
DL TOTAL (I) | 788 914.00 | | | 788 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 168.00 | | | 742 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 681.00 | | | 846 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 595.00 | | | 1 635 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 387.00 | | | 837 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 1 227 931.00 | 365 948.00 | 1 593 879.00 | 1 227 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 963.00 | 365 948.00 | 1 593 911.00 | 1 227 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 231.00 | | | 372 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 405.00 | | | 1 619 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 681.00 | | | 850 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 724.00 | | | 768 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 514.00 | | 12 636.00 | 296 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 295 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 263.00 | 292 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 808.00 | | 12 636.00 | 292 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 628.00 | 20 824.00 | 13 263.00 | 249 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 982.00 | 20 824.00 | 13 263.00 | 245 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 659.00 | 9 162.00 | | 23 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 659.00 | 9 162.00 | | 23 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 659.00 | 9 162.00 | | 23 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 135 688.00 | | | 135 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VI Groupe et associés | 742 168.00 | 742 168.00 | | 742 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VP Divers | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 762.00 | 182 912.00 | 55 850.00 | 238 762.00 |
VW T.V.A. | 40 540.00 | 31 246.00 | | 40 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 681.00 | 837 387.00 | | 846 681.00 |