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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AP Constructions | 188 368.00 | 185 372.00 | 2 996.00 | 188 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 1 736.00 | 621.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 445.00 | 96 567.00 | 24 878.00 | 121 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 876.00 | 287 321.00 | 28 555.00 | 315 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 257.00 | 778.00 | 43 479.00 | 44 257.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 748 292.00 | | 1 748 292.00 | 1 748 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 319.00 | 778.00 | 2 802 541.00 | 2 803 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 195.00 | 288 099.00 | 2 831 096.00 | 3 119 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 937 822.00 | 937 383.00 | | 937 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 376.00 | 870 439.00 | | 904 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 586.00 | 1 816 210.00 | | 1 850 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 364.00 | 625 175.00 | | 909 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 7 486.00 | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 042.00 | 67 754.00 | | 61 042.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 31 763.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 510.00 | 732 178.00 | | 980 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 096.00 | 2 548 388.00 | | 2 831 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 982.00 | | 6 800.00 | 313 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 315 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 312 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 276.00 | | 6 800.00 | 310 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 503.00 | 20 078.00 | 4 906.00 | 268 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 503.00 | 20 078.00 | 4 906.00 | 268 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 904.00 | | 45 126.00 | 45 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 904.00 | | 45 126.00 | 45 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 904.00 | | 45 126.00 | 45 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 909 364.00 | 409 364.00 | 250 000.00 | 909 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 087.00 | 54 093.00 | 994.00 | 55 087.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 308.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 508.00 | 480 352.00 | 250 000.00 | 980 508.00 |