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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 546.00 | 29 408.00 | 2 308 138.00 | 2 337 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 865.00 | 84 973.00 | 21 893.00 | 106 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 796.00 | 130 981.00 | 2 350 815.00 | 2 481 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BZ Autres créances | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CF Disponibilités | 1 673 102.00 | | 1 673 102.00 | 1 673 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 710.00 | | 1 764 710.00 | 1 764 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 506.00 | 130 981.00 | 4 115 525.00 | 4 246 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 768.00 | 114 768.00 | | 114 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
DG Autres réserves | 797 723.00 | 671 247.00 | | 797 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 969.00 | 126 476.00 | | 78 969.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 733.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 036 204.00 | 959 968.00 | | 1 036 204.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DO TOTAL (II) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DP Provisions pour risques | 10 924.00 | 9 574.00 | | 10 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 924.00 | 9 574.00 | | 10 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 534.00 | 1 081 981.00 | | 1 001 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 875.00 | 195 449.00 | | 182 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 534.00 | 52 457.00 | | 90 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 349.00 | 109 351.00 | | 98 349.00 |
EA Autres dettes | 1 695 099.00 | 2 462 494.00 | | 1 695 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 390.00 | 3 901 733.00 | | 3 068 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 525.00 | 4 871 281.00 | | 4 115 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 327.00 | | 1 134 327.00 | 1 134 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 327.00 | | 1 134 327.00 | 1 134 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 733.00 | 7 484.00 | | 2 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | 7 484.00 | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 216.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 216.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 7 268.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 681.00 | -19 480.00 | | -20 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 732.00 | 1 198 033.00 | | 1 158 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 763.00 | 1 071 557.00 | | 1 079 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 969.00 | 126 476.00 | | 78 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 611.00 | | 3 135.00 | 2 480 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 449.00 | 20 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 2 481 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 106 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 146.00 | | | 2 354 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 232.00 | | 3 135.00 | 104 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 795.00 | 16 687.00 | 501.00 | 114 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 275.00 | 2 733.00 | | 43 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 520.00 | 13 954.00 | 501.00 | 71 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 574.00 | 2 750.00 | 1 400.00 | 9 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 307.00 | 2 750.00 | 4 133.00 | 12 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 1 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 099.00 | 1 695 099.00 | | 1 695 099.00 |
UP Prêts | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 146.00 | 173 553.00 | 702 429.00 | 917 146.00 |
VI Groupe et associés | 182 875.00 | 182 875.00 | | 182 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 576.00 | | | 164 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 149.00 | 112 149.00 | | 112 149.00 |
VW T.V.A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 390.00 | 2 324 797.00 | 702 429.00 | 3 068 390.00 |