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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 732 858.00 | 29 408.00 | 2 703 450.00 | 2 732 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 277.00 | 203 697.00 | 25 580.00 | 229 277.00 |
BF Prêts | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 826.00 | 249 706.00 | 2 785 120.00 | 3 034 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BZ Autres créances | 4 636 055.00 | | 4 636 055.00 | 4 636 055.00 |
CF Disponibilités | 806 770.00 | | 806 770.00 | 806 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 779.00 | | 5 493 779.00 | 5 493 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 528 605.00 | 249 706.00 | 8 278 900.00 | 8 528 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 768.00 | 114 768.00 | | 114 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
DG Autres réserves | 1 762 326.00 | 1 673 527.00 | | 1 762 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 678.00 | 388 799.00 | | 488 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 571.00 | 2 218 893.00 | | 2 407 571.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DO TOTAL (II) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 4 000.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 4 000.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 828.00 | 498 566.00 | | 298 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 145.00 | 82 232.00 | | 71 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 788.00 | 205 319.00 | | 187 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 834.00 | | |
EA Autres dettes | 5 304 062.00 | 5 296 538.00 | | 5 304 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 861 822.00 | 6 088 450.00 | | 5 861 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278 900.00 | 8 311 349.00 | | 8 278 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 744 103.00 | 5 789 959.00 | | 5 744 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 79.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 772.00 | | 2 077 772.00 | 2 077 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 772.00 | | 2 077 772.00 | 2 077 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 474.00 | 2 026 544.00 | | 2 091 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 796.00 | 1 637 745.00 | | 1 602 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 678.00 | 388 799.00 | | 488 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 518.00 | | 13 308.00 | 3 021 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749 458.00 | | | 2 749 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 970.00 | | 13 308.00 | 215 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 618.00 | 14 087.00 | | 235 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 610.00 | 14 087.00 | | 189 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 7 500.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 7 500.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304 062.00 | 5 304 062.00 | | 5 304 062.00 |
UP Prêts | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 323.00 | 5 323.00 | 33 000.00 | 38 323.00 |
UX Autres créances clients | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 755.00 | 181 036.00 | 117 719.00 | 298 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617 714.00 | 4 617 714.00 | | 4 617 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 100.00 | 4 710 100.00 | 33 000.00 | 4 743 100.00 |
VW T.V.A. | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861 822.00 | 5 744 103.00 | 117 719.00 | 5 861 822.00 |