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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 360.00 | 3 972.00 | 3 388.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 988.00 | 17 910.00 | 160 079.00 | 177 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
CF Disponibilités | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 708.00 | | 173 708.00 | 173 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 696.00 | 17 910.00 | 333 786.00 | 351 696.00 |
CU Autres participations | 146 293.00 | | 146 293.00 | 146 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
DG Autres réserves | 198 530.00 | 179 570.00 | | 198 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 675.00 | 88 960.00 | | 52 675.00 |
DK Provisions réglementées | | 259.00 | | |
DL TOTAL (I) | 304 678.00 | 322 262.00 | | 304 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 1 072.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 10 123.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 713.00 | 22 086.00 | | 19 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 108.00 | 33 281.00 | | 29 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 786.00 | 355 543.00 | | 333 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 108.00 | 33 281.00 | | 29 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | 305.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 305.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 305.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | 3 727.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 009.00 | 284 387.00 | | 277 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 335.00 | 195 427.00 | | 224 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 675.00 | 88 960.00 | | 52 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 883.00 | 2 027.00 | | 15 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 544.00 | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | 1 483.00 | | 11 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 210.00 | 49 960.00 | 1 250.00 | 51 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |