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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 5 105.00 | 2 813.00 | 7 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 747.00 | 19 043.00 | 199 704.00 | 218 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 768.00 | | 138 768.00 | 138 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 515.00 | 19 043.00 | 338 472.00 | 357 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 146 493.00 | | 146 493.00 | 146 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
DG Autres réserves | 181 204.00 | 198 530.00 | | 181 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 787.00 | 52 675.00 | | 68 787.00 |
DL TOTAL (I) | 303 465.00 | 304 678.00 | | 303 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 980.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 8 416.00 | | 12 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 989.00 | 19 713.00 | | 21 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 007.00 | 29 108.00 | | 35 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 472.00 | 333 786.00 | | 338 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 365.00 | | 191 365.00 | 191 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 365.00 | | 191 365.00 | 191 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 256.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | -356.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 893.00 | 277 009.00 | | 250 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 106.00 | 224 335.00 | | 182 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 787.00 | 52 675.00 | | 68 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 988.00 | | 41 302.00 | 177 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 218 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 26 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 654.00 | | 1 102.00 | 25 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 543.00 | | 40 200.00 | 147 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 910.00 | 1 677.00 | 543.00 | 17 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 118.00 | 1 677.00 | 543.00 | 13 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VP Divers | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 339.00 | 87 089.00 | 1 250.00 | 88 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |