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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 284.00 | 124 185.00 | 27 099.00 | 151 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 515.00 | 124 185.00 | 55 329.00 | 179 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 310.00 | | 865 310.00 | 865 310.00 |
BZ Autres créances | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
CF Disponibilités | 795 024.00 | | 795 024.00 | 795 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 486.00 | | 1 787 486.00 | 1 787 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 001.00 | 124 185.00 | 1 842 816.00 | 1 967 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DH Report à nouveau | | 1 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 893.00 | 1 163 120.00 | | 790 893.00 |
DL TOTAL (I) | 835 136.00 | 1 206 742.00 | | 835 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 789.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 952.00 | 61 251.00 | | 72 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 788.00 | 297 153.00 | | 287 788.00 |
EA Autres dettes | 15 608.00 | 56 797.00 | | 15 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 162.00 | 606 736.00 | | 630 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 680.00 | 1 022 725.00 | | 1 007 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 816.00 | 2 229 468.00 | | 1 842 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 680.00 | 1 022 725.00 | | 1 007 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 864.00 | 15 321.00 | | 108 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 864.00 | 15 321.00 | | 108 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 162.00 | 630 162.00 | | 630 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
UX Autres créances clients | 865 310.00 | | | 865 310.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 774.00 | 931 774.00 | | 931 774.00 |
VW T.V.A. | 185 659.00 | 185 659.00 | | 185 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 680.00 | 1 007 680.00 | | 1 007 680.00 |