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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 844.00 | 111 901.00 | 9 943.00 | 121 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 844.00 | 111 901.00 | 9 943.00 | 121 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 812.00 | 100 867.00 | 844 945.00 | 945 812.00 |
BZ Autres créances | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
CF Disponibilités | 1 773 533.00 | | 1 773 533.00 | 1 773 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 575.00 | 100 867.00 | 2 710 708.00 | 2 811 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 419.00 | 212 767.00 | 2 720 652.00 | 2 933 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 831 327.00 | | |
DG Autres réserves | 1 459 541.00 | | | 1 459 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 665.00 | 628 214.00 | | 373 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 130.00 | 1 501 465.00 | | 1 875 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 032.00 | 258 078.00 | | 92 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 523.00 | 329 509.00 | | 369 523.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 2 189.00 | | 6 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 458.00 | 403 697.00 | | 377 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 522.00 | 993 633.00 | | 845 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 652.00 | 2 495 097.00 | | 2 720 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 522.00 | | | 845 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 231.00 | 59 461.00 | 1 977 691.00 | 1 918 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 231.00 | 59 461.00 | 1 977 691.00 | 1 918 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 557.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 45.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | 13 880.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 090.00 | 244 647.00 | | 171 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 848.00 | 2 236 743.00 | | 1 984 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 183.00 | 1 608 528.00 | | 1 611 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 665.00 | 628 214.00 | | 373 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 593.00 | | 4 320.00 | 118 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 121 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 121 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 593.00 | | 4 320.00 | 118 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 993.00 | 5 364.00 | 456.00 | 106 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 993.00 | 5 364.00 | 456.00 | 106 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 100 867.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 100 867.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 100 867.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 805.00 | 87 805.00 | | 87 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 458.00 | 377 458.00 | | 377 458.00 |
UX Autres créances clients | 829 175.00 | 829 175.00 | | 829 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 042.00 | 921 405.00 | 116 637.00 | 1 038 042.00 |
VW T.V.A. | 214 873.00 | 214 873.00 | | 214 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 522.00 | 845 522.00 | | 845 522.00 |