| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 2 643.00 | 3 907.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 794.00 | 43 425.00 | 9 369.00 | 52 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 999.00 | 51 673.00 | 306 326.00 | 357 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 706.00 | 3 990.00 | 223 716.00 | 227 706.00 |
BZ Autres créances | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
CF Disponibilités | 239 453.00 | | 239 453.00 | 239 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 126.00 | 3 990.00 | 542 136.00 | 546 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 125.00 | 55 663.00 | 848 462.00 | 904 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 463 687.00 | 431 192.00 | | 463 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097.00 | 132 495.00 | | 70 097.00 |
DL TOTAL (I) | 698 784.00 | 728 687.00 | | 698 784.00 |
DP Provisions pour risques | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 724.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 975.00 | 33 342.00 | | 39 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 192.00 | 112 321.00 | | 85 192.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | 5 874.00 | | 5 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 011.00 | 152 261.00 | | 138 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 462.00 | 880 948.00 | | 848 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 011.00 | 152 261.00 | | 138 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 785 213.00 | | 785 213.00 | 785 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 213.00 | | 785 213.00 | 785 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 3 787.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 3 787.00 | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 64.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 64.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 3 723.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 314.00 | 51 570.00 | | 17 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 018.00 | 957 918.00 | | 798 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 921.00 | 825 423.00 | | 727 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 097.00 | 132 495.00 | | 70 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 838.00 | 14 574.00 | | 13 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 732.00 | | 10 264.00 | 351 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 997.00 | 357 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | 59 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 605.00 | | | 295 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 077.00 | | 10 264.00 | 53 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 458.00 | 3 211.00 | 3 997.00 | 52 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853.00 | 3 211.00 | 3 997.00 | 46 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 684.00 | 2 421.00 | 2 115.00 | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 684.00 | 2 421.00 | 2 115.00 | 3 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684.00 | 14 088.00 | 2 115.00 | 3 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 222 941.00 | | | 222 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 570.00 | 286 755.00 | 7 815.00 | 294 570.00 |
VW T.V.A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 4 895.00 | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 015.00 | 7 740.00 | | 8 015.00 |
ST Autres comptes | 89 000.00 | 95 527.00 | | 89 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 197.00 | 19 827.00 | | 19 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 922.00 | 17 953.00 | | 32 922.00 |
YT Sous‐traitance | 10 158.00 | 33 377.00 | | 10 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 647.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 2 421.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 860.00 | 7 316.00 | | 8 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 095.00 | 170 116.00 | | 149 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 289.00 | 69 213.00 | | 55 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 371.00 | 166 118.00 | | 126 371.00 |