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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 636.00 | 5 867.00 | 1 769.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 481.00 | 47 612.00 | 3 869.00 | 51 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 880.00 | 60 193.00 | 298 688.00 | 358 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 524.00 | 2 296.00 | 197 228.00 | 199 524.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 164 959.00 | | 164 959.00 | 164 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 261.00 | 2 296.00 | 419 965.00 | 422 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 142.00 | 62 488.00 | 718 653.00 | 781 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 358 000.00 | 441 109.00 | | 358 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 724.00 | 66 891.00 | | 55 724.00 |
DL TOTAL (I) | 578 724.00 | 673 000.00 | | 578 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 865.00 | 7 108.00 | | 17 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 841.00 | 51 295.00 | | 47 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 248.00 | 105 609.00 | | 73 248.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 1 436.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 929.00 | 165 448.00 | | 139 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 653.00 | 838 448.00 | | 718 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 929.00 | 165 448.00 | | 139 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 197.00 | | 12 401.00 | 358 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 718.00 | 358 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 718.00 | 59 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 714.00 | | | 296 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 433.00 | | 12 401.00 | 58 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 210.00 | 3 861.00 | 1 879.00 | 58 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 496.00 | 3 861.00 | 1 879.00 | 51 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 196 769.00 | | | 196 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 982.00 | 232 932.00 | 3 050.00 | 235 982.00 |
VW T.V.A. | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |