| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 078.00 | 5 320.00 | 2 758.00 | 8 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 902.00 | 5 320.00 | 966 582.00 | 971 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 995.00 | 34 725.00 | 161 270.00 | 195 995.00 |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CF Disponibilités | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 974.00 | 34 725.00 | 219 249.00 | 253 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 876.00 | 40 045.00 | 1 185 831.00 | 1 225 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 508.00 | -180 035.00 | | -52 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 675.00 | 127 527.00 | | 204 675.00 |
DL TOTAL (I) | 185 541.00 | -19 133.00 | | 185 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 593.00 | 946 793.00 | | 797 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 905.00 | 27 997.00 | | 49 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 815.00 | 122 795.00 | | 79 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 289.00 | 1 170 561.00 | | 1 000 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 831.00 | 1 151 427.00 | | 1 185 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 1 789.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -1 789.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 866.00 | 53 280.00 | | 68 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 962.00 | 485 660.00 | | 580 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 287.00 | 358 133.00 | | 376 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 675.00 | 127 528.00 | | 204 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 403.00 | | 13 500.00 | 958 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 324.00 | | 13 500.00 | 950 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 808.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513.00 | 808.00 | | 4 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 594.00 | 153 117.00 | 644 477.00 | 797 594.00 |
VI Groupe et associés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 199.00 | | | 149 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 620.00 | 208 296.00 | 324.00 | 208 620.00 |
VW T.V.A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 289.00 | 355 812.00 | 644 477.00 | 1 000 289.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 195 995.00 | | | 195 995.00 |