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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 6 717.00 | 4 388.00 | 11 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 025.00 | 6 717.00 | 967 307.00 | 974 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 475.00 | 35 831.00 | 206 644.00 | 242 475.00 |
BZ Autres créances | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CF Disponibilités | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 970.00 | 35 831.00 | 238 139.00 | 273 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 995.00 | 42 548.00 | 1 205 447.00 | 1 247 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 962 595.00 | | 962 595.00 | 962 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 166.00 | -52 508.00 | | 152 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 578.00 | 204 675.00 | | 117 578.00 |
DL TOTAL (I) | 303 120.00 | 185 541.00 | | 303 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 469.00 | 797 593.00 | | 644 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 108.00 | 49 905.00 | | 62 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 174.00 | 79 815.00 | | 41 174.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 326.00 | 1 000 289.00 | | 902 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 447.00 | 1 185 831.00 | | 1 205 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 448 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 1 520.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 307.00 | 68 866.00 | | 48 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 753.00 | 580 962.00 | | 464 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 175.00 | 376 287.00 | | 347 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 579.00 | 204 675.00 | | 117 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 903.00 | 3 027.00 | | 971 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 962 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 974 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079.00 | 3 027.00 | | 8 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 824.00 | | | 963 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321.00 | 1 396.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | 1 396.00 | | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 242 476.00 | | | 242 476.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 469.00 | 157 154.00 | 487 315.00 | 644 469.00 |
VI Groupe et associés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 261.00 | 261 937.00 | 324.00 | 262 261.00 |
VW T.V.A. | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 327.00 | 415 011.00 | 487 315.00 | 902 327.00 |