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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 467.00 | 57 175.00 | 48 292.00 | 105 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 212.00 | 61 675.00 | 71 537.00 | 133 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BN En cours de production de biens | 161 255.00 | | 161 255.00 | 161 255.00 |
BT Marchandises | 229 201.00 | | 229 201.00 | 229 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 061.00 | 12 125.00 | 70 936.00 | 83 061.00 |
BZ Autres créances | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CF Disponibilités | 134 637.00 | | 134 637.00 | 134 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 206.00 | 12 125.00 | 650 081.00 | 662 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 418.00 | 73 800.00 | 721 618.00 | 795 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 45 263.00 | 38 009.00 | | 45 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 608.00 | 27 414.00 | | 28 608.00 |
DL TOTAL (I) | 146 372.00 | 137 923.00 | | 146 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 408.00 | 24 344.00 | | 47 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 035.00 | 452 600.00 | | 367 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 089.00 | 94 054.00 | | 54 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 096.00 | 44 106.00 | | 96 096.00 |
EA Autres dettes | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 246.00 | 615 314.00 | | 575 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 618.00 | 753 238.00 | | 721 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 197.00 | 601 290.00 | | 545 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 128.00 | | 814 128.00 | 814 128.00 |
FG Production vendue services | 166 049.00 | | 166 049.00 | 166 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 177.00 | | 980 177.00 | 980 177.00 |
FM Production stockée | | | -78 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 3 219.00 | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 594.00 | 582 184.00 | | 901 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 986.00 | 554 770.00 | | 872 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 608.00 | 27 414.00 | | 28 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 367.00 | | 72 135.00 | 71 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 133 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 690.00 | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 105 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 497.00 | | 51 570.00 | 59 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 20 565.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 229.00 | 3 736.00 | 10 290.00 | 68 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | 4 690.00 | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 039.00 | 3 736.00 | 5 600.00 | 59 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | 2 425.00 | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | 2 425.00 | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | 2 425.00 | | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 336.00 | 17 286.00 | 30 049.00 | 47 336.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 820.00 | 122 113.00 | 17 707.00 | 139 820.00 |
VW T.V.A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 211.00 | 178 162.00 | 30 049.00 | 208 211.00 |