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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 262.00 | 93 594.00 | 38 667.00 | 132 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 317.00 | 98 094.00 | 42 223.00 | 140 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BN En cours de production de biens | 293 097.00 | | 293 097.00 | 293 097.00 |
BT Marchandises | 89 534.00 | | 89 534.00 | 89 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 418.00 | 1 066.00 | 72 353.00 | 73 418.00 |
BZ Autres créances | 76 718.00 | | 76 718.00 | 76 718.00 |
CF Disponibilités | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 503.00 | 1 066.00 | 557 437.00 | 558 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 820.00 | 99 160.00 | 599 660.00 | 698 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 51 331.00 | 50 584.00 | | 51 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 442.00 | 29 307.00 | | 14 442.00 |
DL TOTAL (I) | 138 272.00 | 152 391.00 | | 138 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 350.00 | 19 607.00 | | 30 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 209.00 | | 6 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 000.00 | 834 650.00 | | 294 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 84 117.00 | | 60 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 763.00 | 95 177.00 | | 68 763.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 3 819.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 388.00 | 1 037 580.00 | | 461 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 660.00 | 1 189 971.00 | | 599 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 934.00 | 1 025 031.00 | | 441 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 738.00 | | 21 571.00 | 138 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 992.00 | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 992.00 | 140 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 993.00 | | 21 269.00 | 110 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 245.00 | | 302.00 | 23 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 270.00 | 13 824.00 | | 84 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 770.00 | 13 824.00 | | 79 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 395.00 | -1.00 | 6 395.00 | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 241.00 | 10 787.00 | 19 454.00 | 30 241.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 494.00 | 149 615.00 | 9 879.00 | 159 494.00 |
VW T.V.A. | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 388.00 | 147 934.00 | 19 454.00 | 167 388.00 |