| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 2 000.00 | 21 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | 3 000.00 | 21 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 492 000.00 | 5 000.00 | 487 000.00 | 492 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 000.00 | 5 000.00 | 656 000.00 | 661 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 000.00 | 8 000.00 | 677 000.00 | 685 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | 78 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 000.00 | 96 000.00 | | 49 000.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 77 000.00 | | 57 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 6 306 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 000.00 | 61 000.00 | | 197 000.00 |
EA Autres dettes | 169 000.00 | 165 000.00 | | 169 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 000.00 | 433 000.00 | | 571 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 000.00 | 621 000.00 | | 677 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | 13 000.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 056 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 000.00 | 1 269 000.00 | | 1 053 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | 78 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 000.00 | | 66 000.00 | 67 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | | 66 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 17 000.00 | 37 000.00 | 84 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 000.00 | 23 000.00 | 543 000.00 | 566 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |