| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 2 000.00 | 14 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 000.00 | 3 000.00 | 14 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 000.00 | 2 000.00 | 595 000.00 | 597 000.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 000.00 | 2 000.00 | 1 038 000.00 | 1 040 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 000.00 | 5 000.00 | 1 052 000.00 | 1 057 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 000.00 | 23 000.00 | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 000.00 | 149 000.00 | | 189 000.00 |
DL TOTAL (I) | 229 000.00 | 190 000.00 | | 229 000.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 37 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 37 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 000.00 | 49 000.00 | | 71 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 000.00 | 205 000.00 | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 27 000.00 | | 46 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 000.00 | 185 000.00 | | 267 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 000.00 | 476 000.00 | | 780 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 000.00 | 702 000.00 | | 1 051 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 000.00 | 50 000.00 | | 72 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 485 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 000.00 | 1 093 000.00 | | 1 296 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 000.00 | 149 000.00 | | 189 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 9 000.00 | 16 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 5 000.00 | 8 000.00 | |
VI Groupe et associés | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 000.00 | 9 000.00 | 625 000.00 | 616 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 000.00 | | | 173 000.00 |