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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | 12 713.00 | 1 041.00 | 13 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 793.00 | 21 782.00 | 25 011.00 | 46 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 306.00 | 37 840.00 | 29 467.00 | 67 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 095.00 | 218 352.00 | 103 743.00 | 322 095.00 |
BT Marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 868.00 | 1 778.00 | 282 089.00 | 283 868.00 |
BZ Autres créances | 34 909.00 | 10 400.00 | 24 509.00 | 34 909.00 |
CF Disponibilités | 138 281.00 | | 138 281.00 | 138 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 467.00 | 230 530.00 | 551 937.00 | 782 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 774.00 | 268 370.00 | 581 404.00 | 849 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 902.00 | 47 546.00 | | 82 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 399.00 | 57 356.00 | | 113 399.00 |
DL TOTAL (I) | 245 801.00 | 154 402.00 | | 245 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 266.00 | 7 481.00 | | 1 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 266.00 | 7 481.00 | | 1 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 177.00 | 11 770.00 | | 29 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 11 422.00 | | 37 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 320.00 | 51 935.00 | | 76 320.00 |
EA Autres dettes | 191 339.00 | 259 749.00 | | 191 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 337.00 | 342 935.00 | | 334 337.00 |
ED (V) | | 5 633.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 404.00 | 510 451.00 | | 581 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 236.00 | 342 935.00 | | 316 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
FD Production vendue biens | 609 745.00 | 33 145.00 | 642 890.00 | 609 745.00 |
FG Production vendue services | 5 543.00 | 1 369.00 | 6 912.00 | 5 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 672.00 | 34 514.00 | 653 187.00 | 618 672.00 |
FM Production stockée | | | -41 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 515.00 | 26 885.00 | | 515.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 776.00 | 2 065.00 | | 5 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 107.00 | 163 053.00 | | 142 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 332.00 | 6 253.00 | | 15 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 166.00 | 6 253.00 | | 16 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | 480.00 | | 4 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | 515.00 | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 947.00 | 5 738.00 | | 11 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 531.00 | 5 690.00 | | 6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 935.00 | 12 556.00 | | 42 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 736.00 | 877 288.00 | | 923 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 337.00 | 819 932.00 | | 810 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 399.00 | 57 356.00 | | 113 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 781.00 | | 24 114.00 | 45 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 67 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 50 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 912.00 | | 23 814.00 | 28 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | 300.00 | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 614.00 | 4 814.00 | 2 588.00 | 35 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 328.00 | 385.00 | | 12 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 286.00 | 4 429.00 | 2 588.00 | 23 286.00 |