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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 882.00 | 1 300.00 | 2 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 330.00 | 882.00 | 2 448.00 | 3 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 148.00 | 17 713.00 | 115 436.00 | 133 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 471.00 | | 233 471.00 | 233 471.00 |
BZ Autres créances | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CF Disponibilités | 233 188.00 | | 233 188.00 | 233 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 339.00 | 17 713.00 | 726 626.00 | 744 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 669.00 | 18 594.00 | 729 074.00 | 747 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 412.00 | 116 301.00 | | 125 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 750.00 | 9 110.00 | | 123 750.00 |
DL TOTAL (I) | 298 662.00 | 174 912.00 | | 298 662.00 |
DP Provisions pour risques | 7 915.00 | 3 979.00 | | 7 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 915.00 | 3 979.00 | | 7 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 769.00 | 18 287.00 | | 6 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 553.00 | 51 340.00 | | 335 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 820.00 | 117 825.00 | | 78 820.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 151 351.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 497.00 | 338 803.00 | | 422 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 074.00 | 517 694.00 | | 729 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 497.00 | 332 035.00 | | 422 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 658.00 | 4 133.00 | 595 791.00 | 591 658.00 |
FG Production vendue services | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 325.00 | 4 133.00 | 596 458.00 | 592 325.00 |
FM Production stockée | | | 30 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 915.00 | |
GE Autres charges | | | 147 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 119.00 | | 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 602.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 009.00 | 3 620.00 | | 15 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 832.00 | 152 758.00 | | 145 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 816.00 | 6 328.00 | | 5 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 216.00 | 10 687.00 | | 16 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 602.00 | 770.00 | | 15 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267.00 | 14 549.00 | | 4 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 868.00 | 15 319.00 | | 19 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | -4 631.00 | | -3 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 573.00 | 1 295.00 | | 47 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 288.00 | 669 906.00 | | 700 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 538.00 | 660 796.00 | | 576 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 750.00 | 9 110.00 | | 123 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 401.00 | | 1 224.00 | 33 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267.00 | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 295.00 | 3 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 754.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 275.00 | 2 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | | 1 224.00 | 16 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 191.00 | 452.00 | 24 761.00 | 25 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 093.00 | 452.00 | 11 663.00 | 12 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 979.00 | 7 915.00 | 3 979.00 | 3 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 395.00 | 17 713.00 | 35 395.00 | 35 395.00 |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 573.00 | 17 713.00 | 47 573.00 | 47 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 552.00 | 25 628.00 | 51 552.00 | 51 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 628.00 | 41 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 553.00 | 335 553.00 | | 335 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 233 471.00 | 233 471.00 | | 233 471.00 |
VB T. V. A. | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VC Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 002.00 | 268 002.00 | | 268 002.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 497.00 | 422 497.00 | | 422 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 3 207.00 | | 1 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 597.00 | 24 466.00 | | 117 597.00 |
ST Autres comptes | 6 321.00 | 47 773.00 | | 6 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 610.00 | 14 916.00 | | 2 610.00 |
YT Sous‐traitance | 146 122.00 | 127 293.00 | | 146 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 573.00 | 12 924.00 | | 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 273.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 2 628.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | 5 835.00 | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 378.00 | 34 343.00 | | 55 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 645.00 | 28 840.00 | | 32 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 223.00 | 227 644.00 | | 273 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |