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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
AP Constructions | 31 455.00 | 24 458.00 | 6 997.00 | 31 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 497.00 | 51 177.00 | 13 320.00 | 64 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 317.00 | 48 728.00 | 89 588.00 | 138 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 061.00 | 129 906.00 | 111 155.00 | 241 061.00 |
BT Marchandises | 181 235.00 | | 181 235.00 | 181 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 759.00 | 18 921.00 | 84 838.00 | 103 759.00 |
BZ Autres créances | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 193.00 | 18 921.00 | 425 272.00 | 444 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 254.00 | 148 826.00 | 536 428.00 | 685 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -41 000.00 | -209 616.00 | | -41 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 193.00 | 168 616.00 | | 15 193.00 |
DL TOTAL (I) | 59 155.00 | 43 961.00 | | 59 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 938.00 | 163 938.00 | | 163 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 938.00 | 163 938.00 | | 163 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 088.00 | 143 981.00 | | 114 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 037.00 | 40 549.00 | | 36 037.00 |
EA Autres dettes | 163 211.00 | 26 514.00 | | 163 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 335.00 | 211 044.00 | | 313 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 428.00 | 418 943.00 | | 536 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 335.00 | 211 044.00 | | 313 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 204.00 | 28 035.00 | 19 333.00 | 121 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 211.00 | 163 211.00 | | 163 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 335.00 | 313 335.00 | | 313 335.00 |