| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AP Constructions | 52 649.00 | 17 086.00 | 35 563.00 | 52 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 154.00 | 30 037.00 | 9 117.00 | 39 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 735.00 | 34 337.00 | 4 398.00 | 38 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 611.00 | 86 283.00 | 50 328.00 | 136 611.00 |
BT Marchandises | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
BZ Autres créances | 232 789.00 | | 232 789.00 | 232 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 338 946.00 | | 338 946.00 | 338 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 556.00 | | 781 556.00 | 781 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 166.00 | 86 283.00 | 831 883.00 | 918 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398.00 | -25 807.00 | | 1 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 403.00 | 52 205.00 | | 443 403.00 |
DL TOTAL (I) | 529 762.00 | 111 359.00 | | 529 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 464.00 | 147 148.00 | | 52 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 464.00 | 147 148.00 | | 52 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 631.00 | 151 835.00 | | 203 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 457.00 | 31 761.00 | | 27 457.00 |
EA Autres dettes | 18 569.00 | 67 763.00 | | 18 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 657.00 | 252 260.00 | | 249 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 883.00 | 510 767.00 | | 831 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 657.00 | 252 260.00 | | 249 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 901.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 617.00 | 9 689.00 | 50 023.00 | 126 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | 720.00 | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 074.00 | 9 689.00 | 49 303.00 | 121 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 148.00 | | 94 684.00 | 147 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 148.00 | | 94 684.00 | 147 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 631.00 | 203 631.00 | | 203 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 681.00 | 296 431.00 | 1 250.00 | 297 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 657.00 | 249 657.00 | | 249 657.00 |