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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 7 597.00 | 371.00 | 7 968.00 |
AP Constructions | 55 413.00 | 32 040.00 | 23 373.00 | 55 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 906.00 | 57 883.00 | 5 023.00 | 62 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 18 238.00 | 1 071.00 | 19 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 861.00 | 115 758.00 | 36 103.00 | 151 861.00 |
BT Marchandises | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BZ Autres créances | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
CF Disponibilités | 200 530.00 | | 200 530.00 | 200 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 166.00 | | 375 166.00 | 375 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 027.00 | 115 758.00 | 411 269.00 | 527 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 817.00 | 161 857.00 | | 176 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 778.00 | 30 760.00 | | 28 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 848.00 | 5 800.00 | | 4 848.00 |
DL TOTAL (I) | 218 828.00 | 206 802.00 | | 218 828.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 081.00 | 30 930.00 | | 21 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 298.00 | 74 465.00 | | 138 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 861.00 | 37 078.00 | | 31 861.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 1 418.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 441.00 | 162 790.00 | | 192 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 269.00 | 369 592.00 | | 411 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 830.00 | 12 464.00 | 3 536.00 | 106 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 691.00 | 10 870.00 | 1 400.00 | 98 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 441.00 | 185 500.00 | 6 227.00 | 192 441.00 |