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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AP Constructions | 135 628.00 | 70 244.00 | 65 384.00 | 135 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 035.00 | 63 597.00 | 11 439.00 | 75 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 209.00 | 24 131.00 | 7 078.00 | 31 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 905.00 | 165 940.00 | 89 965.00 | 255 905.00 |
BT Marchandises | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
BZ Autres créances | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CF Disponibilités | 308 785.00 | | 308 785.00 | 308 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 780.00 | | 481 780.00 | 481 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 685.00 | 165 940.00 | 571 745.00 | 737 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 266.00 | 281 800.00 | | 287 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 371.00 | 34 466.00 | | 57 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106.00 | 1 042.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 353 127.00 | 325 692.00 | | 353 127.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 006.00 | 86 697.00 | | 68 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 519.00 | 119 242.00 | | 107 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 499.00 | 23 231.00 | | 35 499.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | 2 219.00 | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 618.00 | 231 388.00 | | 218 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 745.00 | 557 080.00 | | 571 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 865.00 | 15 875.00 | 1 800.00 | 151 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 897.00 | 15 874.00 | 1 800.00 | 143 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 519.00 | 107 519.00 | | 107 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 006.00 | 27 386.00 | 40 620.00 | 68 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 618.00 | 177 998.00 | 40 620.00 | 218 618.00 |