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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 326.00 | 41 614.00 | 166 711.00 | 208 326.00 |
040 Immobilisations financières | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 362.00 | 48 514.00 | 184 848.00 | 233 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490 980.00 | 29 714.00 | 461 266.00 | 490 980.00 |
072 Créances – Autres | 95 607.00 | | 95 607.00 | 95 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 341 844.00 | | 341 844.00 | 341 844.00 |
084 Disponibilités | 208 045.00 | | 208 045.00 | 208 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 144 547.00 | 29 714.00 | 1 114 833.00 | 1 144 547.00 |
110 Total général Actif | 1 377 909.00 | 78 228.00 | 1 299 681.00 | 1 377 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 413 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 932 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 299 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 523 385.00 | | | 1 523 385.00 |
230 Autres produits | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 540 067.00 | | | 1 540 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 351.00 | | | 130 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 832 038.00 | | | 832 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 530.00 | | | 273 530.00 |
252 Charges sociales | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 305 314.00 | | | 1 305 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 234 753.00 | | | 234 753.00 |
280 Produits financiers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
294 Charges financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 959.00 | | | 156 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 493.00 | | | 205 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 478.00 | | | 16 478.00 |