| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666.00 | 4 643.00 | 7 022.00 | 11 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 070.00 | 93 972.00 | 232 097.00 | 326 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 991.00 | 105 516.00 | 257 475.00 | 362 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BN En cours de production de biens | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 119.00 | 11 954.00 | 396 164.00 | 408 119.00 |
BZ Autres créances | 306 768.00 | | 306 768.00 | 306 768.00 |
CF Disponibilités | 251 415.00 | | 251 415.00 | 251 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 131.00 | 11 954.00 | 998 176.00 | 1 010 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 123.00 | 117 471.00 | 1 255 652.00 | 1 373 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 914.00 | 413 914.00 | | 413 914.00 |
DH Report à nouveau | 177 225.00 | 324 797.00 | | 177 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 882.00 | 522 428.00 | | 326 882.00 |
DL TOTAL (I) | 962 021.00 | 1 305 139.00 | | 962 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 400.00 | 38 706.00 | | 65 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 3 459.00 | | 3 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | 238 006.00 | | 85 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 889.00 | 428 158.00 | | 84 889.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | 36 334.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 630.00 | 744 663.00 | | 293 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 652.00 | 2 049 802.00 | | 1 255 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 185.00 | | | 219 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 922 366.00 | | 1 922 366.00 | 1 922 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 366.00 | | 1 922 366.00 | 1 922 366.00 |
FM Production stockée | | | 41 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 22 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336.00 | 20 599.00 | | 17 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 2 672.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 846.00 | 17 927.00 | | 14 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 087.00 | 237 863.00 | | 118 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 244.00 | 2 529 532.00 | | 2 009 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 362.00 | 2 007 104.00 | | 1 682 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 882.00 | 522 428.00 | | 326 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 857.00 | | 135 476.00 | 236 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 341.00 | 362 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 341.00 | 337 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 712.00 | | 135 366.00 | 211 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 245.00 | | 110.00 | 18 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 961.00 | 41 896.00 | 9 341.00 | 72 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 061.00 | 41 896.00 | 9 341.00 | 66 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 420.00 | 5 559.00 | 24 025.00 | 30 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 420.00 | 5 559.00 | 24 025.00 | 30 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 420.00 | 5 559.00 | 24 025.00 | 30 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 559.00 | 24 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 393 821.00 | 393 821.00 | | 393 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VC Groupe et associés | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 242.00 | 25 047.00 | 40 195.00 | 65 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 382.00 | 716 026.00 | 18 355.00 | 734 382.00 |
VW T.V.A. | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 380.00 | 219 185.00 | 40 195.00 | 259 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
ST Autres comptes | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
YT Sous‐traitance | 779 893.00 | | | 779 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 942.00 | | | 360 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
ZE Dividendes | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 025.00 | | | 996 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |