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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AP Constructions | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 575.00 | 33 816.00 | 758.00 | 34 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 725.00 | 1 033 544.00 | 531 181.00 | 1 564 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 423.00 | 1 264 008.00 | 537 415.00 | 1 801 423.00 |
BT Marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BZ Autres créances | 182 705.00 | | 182 705.00 | 182 705.00 |
CF Disponibilités | 107 368.00 | | 107 368.00 | 107 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 571.00 | | 306 571.00 | 306 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 994.00 | 1 264 008.00 | 843 986.00 | 2 107 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DH Report à nouveau | -156 522.00 | | | -156 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 081.00 | | | 674 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 636.00 | | | 835 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 986.00 | | | 843 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 319.00 | | | 289 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 959.00 | | 1 319 959.00 | 1 319 959.00 |
FG Production vendue services | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 573.00 | | 1 326 573.00 | 1 326 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 260.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 565.00 | | | 1 327 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 557.00 | | | 1 196 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 859.00 | | 564.00 | 1 800 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 550.00 | | 564.00 | 1 793 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VC Groupe et associés | 149 659.00 | | | 149 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 081.00 | 127 765.00 | 524 024.00 | 674 081.00 |
VI Groupe et associés | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 494.00 | | | 126 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 368.00 | 197 892.00 | 5 476.00 | 203 368.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 636.00 | 289 319.00 | 524 024.00 | 835 636.00 |