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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 575.00 | 34 562.00 | 12.00 | 34 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 685.00 | 1 564 766.00 | 918.00 | 1 565 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 550.00 | 1 794 143.00 | 6 407.00 | 1 800 550.00 |
BT Marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
BZ Autres créances | 93 877.00 | | 93 877.00 | 93 877.00 |
CF Disponibilités | 534 305.00 | | 534 305.00 | 534 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 544.00 | | 708 544.00 | 708 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 094.00 | 1 794 143.00 | 714 951.00 | 2 509 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DH Report à nouveau | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
DL TOTAL (I) | 352 215.00 | | | 352 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 924.00 | | | 286 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 735.00 | | | 362 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 951.00 | | | 714 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 466.00 | | | 207 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 423.00 | | 960.00 | 1 801 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 1 800 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 833.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 114.00 | | 960.00 | 1 794 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 262.00 | 86 714.00 | 1 833.00 | 1 709 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 429.00 | 86 714.00 | | 1 707 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VB T. V. A. | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VC Groupe et associés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 924.00 | 131 654.00 | 155 269.00 | 286 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 205.00 | 129 729.00 | 5 476.00 | 135 205.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 735.00 | 207 466.00 | 155 269.00 | 362 735.00 |