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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 915.00 | 10 106.00 | 41 810.00 | 51 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 915.00 | 10 106.00 | 41 810.00 | 51 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 255.00 | 8 657.00 | 185 599.00 | 194 255.00 |
CF Disponibilités | 152 003.00 | | 152 003.00 | 152 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 770.00 | 8 657.00 | 414 113.00 | 422 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 685.00 | 18 762.00 | 455 922.00 | 474 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 179.00 | | | 231 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
DL TOTAL (I) | 290 602.00 | | | 290 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 321.00 | | | 165 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 922.00 | | | 455 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 321.00 | | | 165 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 66 320.00 | 20 250.00 | | 66 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 632.00 | 2 025.00 | | 6 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 632.00 | 2 025.00 | | 6 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 321.00 | 165 321.00 | | 165 321.00 |