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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 915.00 | 20 616.00 | 31 299.00 | 51 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 915.00 | 20 616.00 | 31 299.00 | 51 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 462.00 | | 128 462.00 | 128 462.00 |
BZ Autres créances | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 255.00 | 8 914.00 | 285 341.00 | 294 255.00 |
CF Disponibilités | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 746.00 | 8 914.00 | 533 831.00 | 542 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 661.00 | 29 531.00 | 565 130.00 | 594 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 217.00 | | | 282 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 475.00 | | | -41 475.00 |
DL TOTAL (I) | 249 126.00 | | | 249 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 004.00 | | | 316 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 130.00 | | | 565 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 783.00 | | | 292 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 900.00 | 229 900.00 | | 229 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 801.00 | 10 580.00 | 23 221.00 | 33 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 058.00 | 207 058.00 | | 207 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 004.00 | 292 783.00 | 23 221.00 | 316 004.00 |