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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 410 616.00 | | 19 410 616.00 | 19 410 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019 055.00 | 1 649 121.00 | 369 934.00 | 2 019 055.00 |
AN Terrains | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 4 358 271.00 | 3 780 788.00 | 577 483.00 | 4 358 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934 169.00 | 5 116 394.00 | 817 775.00 | 5 934 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 334.00 | 1 020 973.00 | 241 361.00 | 1 262 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 565.00 | | 111 565.00 | 111 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 412 397.00 | 12 096 473.00 | 26 315 925.00 | 38 412 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695 255.00 | 1 845 255.00 | 1 850 000.00 | 3 695 255.00 |
BN En cours de production de biens | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 601 399.00 | | 2 601 399.00 | 2 601 399.00 |
BT Marchandises | 574 852.00 | | 574 852.00 | 574 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 993 896.00 | 283 711.00 | 10 710 185.00 | 10 993 896.00 |
BZ Autres créances | 3 402 624.00 | | 3 402 624.00 | 3 402 624.00 |
CF Disponibilités | 917 450.00 | | 917 450.00 | 917 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 376 056.00 | 2 128 966.00 | 20 247 090.00 | 22 376 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 793 204.00 | 14 225 439.00 | 46 567 765.00 | 60 793 204.00 |
CU Autres participations | 5 267 092.00 | 528 000.00 | 4 739 092.00 | 5 267 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 390.00 | 1 197.00 | 5 193.00 | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 064 825.00 | 20 064 825.00 | | 20 064 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 004 762.00 | 9 004 762.00 | | 9 004 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331 144.00 | 1 242 099.00 | | 1 331 144.00 |
DG Autres réserves | 3 324 557.00 | 2 832 694.00 | | 3 324 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 011.00 | 1 780 908.00 | | 1 627 011.00 |
DL TOTAL (I) | 35 352 298.00 | 34 925 287.00 | | 35 352 298.00 |
DP Provisions pour risques | 1 444 920.00 | 982 073.00 | | 1 444 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 236 217.00 | 1 088 708.00 | | 1 236 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 681 137.00 | 2 070 781.00 | | 2 681 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 668.00 | 88 944.00 | | 1 353 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 872.00 | 3 616 778.00 | | 3 682 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356 022.00 | 3 638 845.00 | | 3 356 022.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 37 853.00 | | 3 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 781.00 | 45 120.00 | | 137 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 534 330.00 | 7 427 541.00 | | 8 534 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 567 765.00 | 44 423 609.00 | | 46 567 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 312.00 | 222 761.00 | 1 531 072.00 | 1 308 312.00 |
FD Production vendue biens | 14 765 645.00 | 13 979 419.00 | 28 745 064.00 | 14 765 645.00 |
FG Production vendue services | 8 836 642.00 | 482 751.00 | 9 319 393.00 | 8 836 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 910 598.00 | 14 684 931.00 | 39 595 530.00 | 24 910 598.00 |
FM Production stockée | | | -2 697 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 395 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 192 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 304 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 665 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 375 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 769 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 982 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 912 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786 361.00 | |
GE Autres charges | | | 694 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 146 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 248 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 694.00 | 7 178.00 | | 53 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 040.00 | | | 311 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 734.00 | 7 178.00 | | 364 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 352.00 | 178 281.00 | | 139 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 157.00 | 1 151.00 | | 334 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 508.00 | 179 432.00 | | 473 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 774.00 | -172 254.00 | | -108 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 326.00 | 595 961.00 | | 949 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 889 587.00 | 29 232 474.00 | | 39 889 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 262 576.00 | 27 451 567.00 | | 38 262 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 011.00 | 1 780 908.00 | | 1 627 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 429 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762 220.00 | 11 696 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 044 260.00 | 385 410.00 | | 21 044 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 492 815.00 | 965 471.00 | | 12 492 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | 639.00 | | 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474 298.00 | 174 822.00 | | 1 474 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 910 220.00 | 427 516.00 | 1 419 582.00 | 10 910 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 280 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 057 958.00 | 1 845 255.00 | 2 057 958.00 | 2 057 958.00 |
6T Sur comptes clients | 257 593.00 | 67 119.00 | 41 001.00 | 257 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315 551.00 | 2 440 374.00 | 2 098 959.00 | 2 315 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315 551.00 | 2 440 374.00 | 2 098 959.00 | 2 315 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 872.00 | 3 682 872.00 | | 3 682 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501 374.00 | 1 501 374.00 | | 1 501 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 824.00 | 1 276 824.00 | | 1 276 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 781.00 | 137 781.00 | | 137 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 10 993 896.00 | | | 10 993 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 854 835.00 | | | 2 854 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 668.00 | 1 353 668.00 | | 1 353 668.00 |
VP Divers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 173.00 | 393 635.00 | 36 538.00 | 430 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 532 866.00 | 13 909 786.00 | 623 081.00 | 14 532 866.00 |
VW T.V.A. | 147 651.00 | 147 651.00 | | 147 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 330.00 | 8 497 793.00 | 40 491.00 | 8 534 330.00 |