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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 410 615.00 | | 19 410 615.00 | 19 410 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 032 746.00 | 1 792 401.00 | 240 345.00 | 2 032 746.00 |
AN Terrains | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AP Constructions | 4 999 888.00 | 3 873 511.00 | 1 126 377.00 | 4 999 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 413 927.00 | 5 462 278.00 | 951 649.00 | 6 413 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 834.00 | 1 012 409.00 | 278 424.00 | 1 290 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 513 286.00 | 13 224 436.00 | 26 288 850.00 | 39 513 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825 819.00 | 1 916 678.00 | 1 909 141.00 | 3 825 819.00 |
BN En cours de production de biens | 161 520.00 | | 161 520.00 | 161 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 949 884.00 | | 1 949 884.00 | 1 949 884.00 |
BT Marchandises | 685 884.00 | | 685 884.00 | 685 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 343 276.00 | 331 144.00 | 11 012 132.00 | 11 343 276.00 |
BZ Autres créances | 1 915 125.00 | | 1 915 125.00 | 1 915 125.00 |
CF Disponibilités | 1 588 447.00 | | 1 588 447.00 | 1 588 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 554 796.00 | 2 247 822.00 | 19 306 974.00 | 21 554 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 071 505.00 | 15 472 259.00 | 45 599 246.00 | 61 071 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 476.00 | | | 262 476.00 |
CU Autres participations | 5 267 092.00 | 1 082 000.00 | 4 185 092.00 | 5 267 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 390.00 | 1 836.00 | 4 553.00 | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 064 825.00 | 20 064 825.00 | | 20 064 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 004 761.00 | 9 004 761.00 | | 9 004 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412 494.00 | 1 331 143.00 | | 1 412 494.00 |
DG Autres réserves | 2 070 216.00 | 3 324 557.00 | | 2 070 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 400.00 | 1 627 010.00 | | 1 620 400.00 |
DL TOTAL (I) | 34 172 698.00 | 35 352 297.00 | | 34 172 698.00 |
DP Provisions pour risques | 999 463.00 | 1 444 919.00 | | 999 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 245 327.00 | 1 236 217.00 | | 1 245 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244 790.00 | 2 681 136.00 | | 2 244 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 899.00 | | | 1 138 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 225.00 | 1 353 668.00 | | 55 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 704.00 | 3 682 872.00 | | 3 801 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 931 005.00 | 3 356 021.00 | | 3 931 005.00 |
EA Autres dettes | 212 410.00 | 3 987.00 | | 212 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 510.00 | 137 780.00 | | 42 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 181 757.00 | 8 534 330.00 | | 9 181 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 599 246.00 | 46 567 764.00 | | 45 599 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 141 813.00 | 8 504 456.00 | | 9 141 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138 899.00 | | | 1 138 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 875 071.00 | 129 117.00 | 8 004 188.00 | 7 875 071.00 |
FD Production vendue biens | 7 715 223.00 | 13 990 831.00 | 21 706 055.00 | 7 715 223.00 |
FG Production vendue services | 8 960 133.00 | 494 532.00 | 9 454 666.00 | 8 960 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 550 428.00 | 14 614 481.00 | 39 164 910.00 | 24 550 428.00 |
FM Production stockée | | | -2 496 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 609 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 648 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 818 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 955 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 150 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 384 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 945 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 245 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 364 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 557 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 070.00 | 145 559.00 | | 418 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 919.00 | 14 302.00 | | 8 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 375.00 | 311 040.00 | | 8 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375.00 | 364 734.00 | | 8 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 810.00 | 139 351.00 | | 74 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 477.00 | 334 156.00 | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 287.00 | 473 508.00 | | 78 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 912.00 | -108 774.00 | | -69 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 005.00 | 9 477.00 | | 51 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 143.00 | 949 326.00 | | 1 026 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 697 236.00 | 39 889 586.00 | | 40 697 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 076 836.00 | 38 262 576.00 | | 39 076 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 400.00 | 1 627 010.00 | | 1 620 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138 900.00 | 1 138 900.00 | | 1 138 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 705.00 | 3 789 380.00 | 12 325.00 | 3 801 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952 905.00 | 1 952 905.00 | | 1 952 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 288.00 | 1 496 288.00 | | 1 496 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 411.00 | 212 411.00 | | 212 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 11 343 277.00 | | | 11 343 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 116.00 | | | 1 222 116.00 |
VI Groupe et associés | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VP Divers | 549 822.00 | | | 549 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 992.00 | 338 373.00 | 27 619.00 | 365 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 341 108.00 | 12 596 712.00 | 744 396.00 | 13 341 108.00 |
VW T.V.A. | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 181 757.00 | 9 141 814.00 | 39 944.00 | 9 181 757.00 |